工程项目资金管理的几个要点
2022-12-15
管理好项目资金，就是在管控效益，通过合理利用资金和管理资金，增强企业积累，实现企业的长远发展。资金的管理和控制要细化到各个环节，建立更加完善的资金管理办法，实现企业资金科学管控，从准备阶段就做好筹划，规范资金使用，可以从三个方面加强资金管控。
一、加强资金使用计划编制
项目资金使用计划应区别于预算，是在对财政资金和自筹资金的融资成本进行分析比较的基础上，合理安排现金流的措施。项目资金使用计划要细化到月，资金使用要严格按照项目合同和设计方案执行。从使用计划出发，企业可以构建全过程进度监控机制，团队要按月以跟踪报告的形式上报项目进度。财务人员接到报告后，应合理更新调度项目资金，避免无效占用和现金流问题导致的成本增加。
二、加强资金支出管理
1、在项目开始前应当对资金编制合理的预算，根据预算计划严格控制资金支出；
2、企业应对资金进行统一集中的管理，提高资金的利用率，科学使用资金；
3、项目经理作为工程项目的主要负责人，需要对人工费、专业分包费、材料费、机械费等进行控制，避免成本支出失控。
三、加强资金回收管理
1、资金的回收包括预付款回收、验收款回收、质保金回收等几大类，为了加快资金回收，需要明确回收责任，由分管领导负责对资金进行回收；
2、对需要会回收的资金进行等级划分，分为正常清收范围和重点清收范围的资金，加强督促，提高资金的回收率；
3、设立专门的资金回收部门，引进熟悉市场经济的优秀管理人才来管理专门负责管理资金回收工作，同时通过制定优惠政策等方式激发员工积极性。
工程项目资金的管理要求企业抓住关键节点，尤其加强事前控制，严格明确各方的职责；事中要准确掌握资金的使用情况，及时调整管理方法，；事后需要建立评估制度，加强管理考核。总的来说，资金管理作为企业命脉，必须要加强管控。已经有不少施工企业引进了工程项目管理来管理资金，明确资金收支情况，合理管控资金，保障企业的运营和发展。
一、加强资金使用计划编制
项目资金使用计划应区别于预算，是在对财政资金和自筹资金的融资成本进行分析比较的基础上，合理安排现金流的措施。项目资金使用计划要细化到月，资金使用要严格按照项目合同和设计方案执行。从使用计划出发，企业可以构建全过程进度监控机制，团队要按月以跟踪报告的形式上报项目进度。财务人员接到报告后，应合理更新调度项目资金，避免无效占用和现金流问题导致的成本增加。
二、加强资金支出管理
1、在项目开始前应当对资金编制合理的预算，根据预算计划严格控制资金支出；
2、企业应对资金进行统一集中的管理，提高资金的利用率，科学使用资金；
3、项目经理作为工程项目的主要负责人，需要对人工费、专业分包费、材料费、机械费等进行控制，避免成本支出失控。
三、加强资金回收管理
1、资金的回收包括预付款回收、验收款回收、质保金回收等几大类，为了加快资金回收，需要明确回收责任，由分管领导负责对资金进行回收；
2、对需要会回收的资金进行等级划分，分为正常清收范围和重点清收范围的资金，加强督促，提高资金的回收率；
3、设立专门的资金回收部门，引进熟悉市场经济的优秀管理人才来管理专门负责管理资金回收工作，同时通过制定优惠政策等方式激发员工积极性。
工程项目资金的管理要求企业抓住关键节点，尤其加强事前控制，严格明确各方的职责；事中要准确掌握资金的使用情况，及时调整管理方法，；事后需要建立评估制度，加强管理考核。总的来说，资金管理作为企业命脉，必须要加强管控。已经有不少施工企业引进了工程项目管理来管理资金，明确资金收支情况，合理管控资金，保障企业的运营和发展。
