工程项目资金安全如何管控
2022-08-05
资金是企业发展的血液，为项目和企业的健康发展提供保障，企业资金有良好的流动，资金结构合理，确保项目建设过程中不会出现资金链断裂的情况，确保项目可以正常建设完成，同时企业要有一定的储备资金，降低资金风险，否则如果市场波动，或者发生安全事故，可能立刻导致项目失败亏损。那么，工程项目资金安全如何管控？
一、资金管控的三个办法
1、完善资金流入管理
应收账款的管理直接关系到资金的日常流入。因此，要加强应收账款的管理，指派专员催收款项，动态分析各个项目的应收账款，及时准确地分析资金流向，特别是对于资金流入不畅的项目，根据业主资信、项目进度、资金状况提出相应的整改措施。根据用人单位的信用状况、应收账款的余额、应收账款的逾期期限等。，进行综合分析，确定资金回收的难易程度和征收成本，进而确定相应的奖惩措施。一定要权责利，充分调动各方积极性，降低坏账风险，降低催收成本。
2、加强成本预测
由点代面,细化成本预测、资金流预算。由日成本预测到分部分项工程的成本费用预算到整个工程的成本预算,初步确定成本费用降低点。然后根据分包合同、材料采购合同付款条件、工程预计进度及人、机、料的投入预计各个环节资金的预计流出,与预计现金流入进行对比,了解掌握该项目的预计经营性净现金流量。
3、对现金流情况和成本进行细致分析
管理资金流、监管成本的目的是通过分析变化，得知导致资金紧张、增加项目成本的原因，以便采取措施规避资金风险。尤其是当资金出现亏损等不良情况时，要分析清楚造成亏损的原因，积极采取措施改善资金流情况，保证保障项目正常建设，企业正常运营。
二、资金管控的意义
1、细化资金运作，提高资金运营效率，调剂资金余，,加强资金运动过程中的指导、监督、控制和服务。充分发挥规模资金的优势，节约资金成本，降低企业财务风险。
2、加快资金信息的传递。资金状况是企业管理水平的综合体现，资金系统贯穿于企业经营活动的各个系统之中，只有公司建立健全了相关的管理信息系统，公司的资金流系统才能更完善，才能建立高效、快捷的资金信息反馈系统。
3、企业加强资金管理，有利于整合资源，能够把企业中的一些闲致，闲散的资源整理出来，方便于实际运用。总之，企业加强资金管理有利于打击滋生腐败，整合资源，充分发挥资金现金流优势，提高资金流动性减少坏帐等方面起到了更加好的作用。
一、资金管控的三个办法
1、完善资金流入管理
应收账款的管理直接关系到资金的日常流入。因此，要加强应收账款的管理，指派专员催收款项，动态分析各个项目的应收账款，及时准确地分析资金流向，特别是对于资金流入不畅的项目，根据业主资信、项目进度、资金状况提出相应的整改措施。根据用人单位的信用状况、应收账款的余额、应收账款的逾期期限等。，进行综合分析，确定资金回收的难易程度和征收成本，进而确定相应的奖惩措施。一定要权责利，充分调动各方积极性，降低坏账风险，降低催收成本。
2、加强成本预测
由点代面,细化成本预测、资金流预算。由日成本预测到分部分项工程的成本费用预算到整个工程的成本预算,初步确定成本费用降低点。然后根据分包合同、材料采购合同付款条件、工程预计进度及人、机、料的投入预计各个环节资金的预计流出,与预计现金流入进行对比,了解掌握该项目的预计经营性净现金流量。
3、对现金流情况和成本进行细致分析
管理资金流、监管成本的目的是通过分析变化，得知导致资金紧张、增加项目成本的原因，以便采取措施规避资金风险。尤其是当资金出现亏损等不良情况时，要分析清楚造成亏损的原因，积极采取措施改善资金流情况，保证保障项目正常建设，企业正常运营。
二、资金管控的意义
1、细化资金运作，提高资金运营效率，调剂资金余，,加强资金运动过程中的指导、监督、控制和服务。充分发挥规模资金的优势，节约资金成本，降低企业财务风险。
2、加快资金信息的传递。资金状况是企业管理水平的综合体现，资金系统贯穿于企业经营活动的各个系统之中，只有公司建立健全了相关的管理信息系统，公司的资金流系统才能更完善，才能建立高效、快捷的资金信息反馈系统。
3、企业加强资金管理，有利于整合资源，能够把企业中的一些闲致，闲散的资源整理出来，方便于实际运用。总之，企业加强资金管理有利于打击滋生腐败，整合资源，充分发挥资金现金流优势，提高资金流动性减少坏帐等方面起到了更加好的作用。
资金使用和管理不善，很容易造成盲目建设、负债建设等不良现象，如果企业最后无法负担这样的资金压力，就会出现停工问题，造成成本的大幅上升，社会资源严重过浪费，严重影响工程建设进度和投资效益。所以必须加强资金安全管理，减少资金违规使用，降低投资超预算风险。
相关阅读：
